Compétence de gestion du risque pour les traders

Initiation à la gestion du risque pour trader

Gestion du risque, Formation de trading, CIT

Qu'est-ce que la gestion de risque ?

Aujourd'hui insérée naturellement dans une formation de trading, c'est la discipline qui identifie et agit sur les risques d'une organisation afin de réduire les incertitudes qu'ils provoquent sur les performances de ladite organisation. Cette compétence est aujourd'hui rattachée à la finance de marché, sous plusieurs formes : risque de marché, risque de liquidité... Mais elle existe en réalité depuis plus longtemps que cette dernière, développée concrètement ou inconsciemment par les dirigeants d'exploitations agricoles ou industrielles. Cette discipline est actuellement de plus en plus demandée car la mondialisation de l'économie a entraîné des difficultés à analyser le phénomène de cause à effet. Elle sera donc naturellement étudiée sur son aspect financier par les élèves du Californian Institute of Trading dans la théorie, puis mise en application dans la salle de marché.

 

Les différents risques étudiés au CIT

  • Risque de marché  : le risque de perte sur un portefeuille d'actions suite à une fluctuation des cours ou des taux. Ce risque est le plus courant en finance, son origine est diverse. On le mesure partiellement avec la notion de volatilité du marché, notion qui cependant n'explique pas toutes les fluctuations. L'étude pratique en salle de marché pour ce concept est aussi très utile, permettant de voir un panel de situations différentes pouvant conduire à la mise en place d'une gestion du risque.
  • Risque de change : ce risque-là est spécifique aux cours des devises nationales.
  • Risque de liquidité : suivant la nature de l'actif sous-jacent, le marché concerné aura une liquidité différente, ce qui entraînera des difficultés à vendre ou acheter.

 

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