Introducción a la gestión de riesgos para traders

Introducción a la gestión de riesgos para traders

Gestion du risque, Formation de trading, CIT

¿Qué es la gestión de riesgos?

Es la especialidad que identifica y actúa sobre los riesgos de una organización, el objetivo es reducir las incertidumbres provocadas por la misma organización sobre los resultados. Hoy en día esta competencia se inserta naturalmente en una formación de trading y se vincula a las finanzas de mercado de diversas maneras: riesgos de mercado, riesgo de liquidez, etc. Sin embargo, ha existido desde hace mucho tiempo, fue desarrollada concreta y/o inconscientemente por lo dirigentes de explotaciones agrícolas o industriales. Esta disciplina es cada vez más demandada debido a la globalización de la economía, y a la vez conlleva grandes dificultades para el análisis del fenómeno de causa-efecto. Por lo tanto, la gestión de riesgos, será estudiada por los alumnos en su aspecto financiero en términos teóricos, y será posteriormente aplicada en las salas de operaciones.

Les différents risques étudiés au CIT

 

  • Riesgo de mercado : es el riesgo de tener pérdidas en lugar de ganancias en un portafolio de acciones, como consecuencia de la fluctuación de cursos o de tasas.
  • Es el riesgo más común en finanzas y puede deberse a distintas causas. Se mide con la noción de volatilidad del mercado, pero sólo parcialmente, ya que este concepto no explica todas la fluctuaciones. Su estudio práctico en salas de operaciones es muy útil, pues permite observar un abanico de situaciones diferentes que pueden conducir a implementar la gestión del riesgo.
  • Riesgo de cambio: este riesgo es específico a los cursos de las divisas nacionales.
  • Riesgo de liquidez: de acuerdo a la naturaleza del activo subyacente, el mercado involucrado tendrá una liquidez diferente. Esto comporta dificultades para vender y/o comprar.
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