Finance comportementale - Programme MBA Trader CIT USA

La finance comportementale dans la formation trading du CIT

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Les menaces humaines sur la bonne santé des marchés sont prises au sérieux au CIT, qui emploie des chercheurs spécialisés dans son centre de recherche. Les rapports publiés régulièrement par le CITRD sont utilisés en premier lieu dans la construction des programmes des modules de psychologie du trader, gestion du stress et gestion de la compétition. Ces cours représentent une part importante de la formation au CIT. En effet, si les élèves du CIT ressortent avec une expérience de qualité du fait de la dualité des programmes, ils ont subi peu de pression à ce stade. On constate un écart de performance entre l'entraînement et la réalité, à cause du changement psychologique subi : devant la pression et les opportunités, certains traders développent des travers (détaillés en-dessous). Les différents modules de sciences humaines au CIT fondés sur la recherche sont là pour prévenir ces éventuels problèmes. C'est une nouvelle ère pour la finance de marché, comme le détaille une de nos récentes parutions.

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La finance a été marquée dans son histoire par des chocs forts (krach de Wall Street en 1929, crise de 1973, crise des subprimes...). On estime aujourd'hui que ces crises avaient avant tout une origine humaine, des effets psychologiques ont joué pendant des tournants du marché : travers du comportement cognitifs, émotionnels... Si ces crises n'avaient pas été évitées, l'absence de ces comportements leur aurait sans nul doute donné une moins grande ampleur. Ces théories s'opposent radicalement à celles pronées dans les années 2000, estimant que les marchés sont parfaitement efficients, comme l'explique un de nos chercheurs.

La finance comportementale, très proche de l'économie comportementale, est la science de l'humain dans la finance, qui est censée limiter les travers psychologiques des traders. Aux travers des traders s'ajoutent d'ailleurs aujourd'hui l'étude des aléas des marchés : ces derniers ont souvent été considérés comme évoluant indépendamment de l'humain. Aujourd'hui, forte d'un Prix Nobel d'Economie, la finance comportementale s'intéresse de près aux facteurs influençant l'humain et le marché à travers lui : la météo, les jours de congé... Des acteurs font leur apparition dans ce domaine pour réguler les effets nocifs de ces déviances, comme le cabinet d'analyse parisien 2Bremans.

La FC s'efforce donc de recenser tous les comportements déviants et leurs conséquences sur le marché. Au CIT, à partir d'études en laboratoire, des rapports publics sont émis qui pourront être utilisés par les écoles et les organismes spécialisés. Les travers dangereux dans une salle de marché recensés actuellement sont divers :

  • Automatismes dans les habitudes pouvant mener à des imprudences
  • Troubles émotionnels, souvent en comparaison avec autrui : sentiment de supériorité, admiration, peur...
  • Mimétismes sociaux, par exemple l'acquisition d'un comportement d'achat sous influence d'un grand nombre de personnes qui font de même.
  • Soumission à l'influence d'autrui

 

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